Integrācija ar kases sistēmu R_Keeper ietver sevī automātisku Z-atskaišu importu un pēc izvēles arī skaidras naudas iemaksu un inkasācijas operācijas.

Jaunie dokumenti tiek ielādēti automātiski reizi diennaktī. Ja nepieciešams, sinhronizāciju var palaist arī manuāli.

 

Integrācijas apraksts

POS savienotāja izveide un aktivizēšana

Sadaļā Nauda -> Kases konti dodieties uz cilni POS savienojumi un noklikšķiniet uz pogas Izveidot jaunu POS savienojumu.

Atvērtajā logā izvēlieties tipu R_Keeper (UCS) un nospiediet Izveidot. Pēc tam parādīsies savienojuma iestatīšanas lapa, kurā būs jānorāda API atslēga un jānospiež Turpināt. API atslēgu var saņemt, vēršoties UCS.

Pievienošanas un sākotnējās iestatīšanas process var aizņemt vairākas minūtes. Pēc šī procesa beigām savienotāju sarakstam tiks pievienotas un aktivizētas visas aktīvās POS sistēmas. Katram POS terminālim tiks izveidots savs atsevišķs savienotājs.

 

POS savienojuma iestatījumi

Pēc aktivizācijas pabeigšanas ir jāatver savienotāja iestatījumi atsevišķi katrai POS sistēmai.

Savienotāja iestatījumos vispirms ir jāiestata atbilstība starp naudas kontiem un nodokļu grupām PayTraq sistēmā un maksājumu veidiem un nodokļu grupām R_Keeper sistēmā.

 

Katram aktīvajam maksājuma veidam R_Keeper sistēmā ir jānorāda atbilstošais naudas konts.

  • Skaidras naudas maksājumiem mēs iesakām izmantot kases kontu ar tipu Pārdošanas vieta. Parasti katrai POS sistēmai tiek izmantots atsevišķs kases konts.

  • Norēķiniem ar kartēm vai dāvanu kartēm mēs iesakām izmantot bankas kontu ar tipu Tirgotāja konts.

Katram aktīvajam nodokļu grupas tipam R_Keeper sistēmā ir jānorāda atbilstošā nodokļu grupa PayTraq sistēmā. Papildus nodokļu grupai var arī piesaistīt ieņēmumu kontu. Z-atskaišu rindas tiek veidotas pēc nodokļu grupām, un, ja grupai ir noteikts cits konts, tas tiks izmantots atbilstošajā rindā, ģenerējot Z-atskaiti.

Z-atskaišu ielāde darbosies, sākot ar nākamo Z-atskaiti, kas būs pieejama pēc savienotāja aktivizācijas. Ja nepieciešams ielādēt vēsturiskos datus, sākot no konkrēta numura, lūdzu, sazinieties ar tehnisko atbalstu.

 

Pārdošanas ievadīšana

Katrai Z-atskaitei tiks izveidots atsevišķs dokuments ar veidu "Čeks/Kvīts". Darījuma veids vienmēr būs "Citi ieņēmumi".

Papildus iestatījumos var norādīt mazumtirdzniecības klientu, ar kura starpniecību tiks ievadīti visi dokumenti. Līdzīgi, visiem dokumentiem varat norādīt arī projektu.

 

Skaidrās naudas iemaksas/inkasēšanas darījumu ievadīšana

Lai importētu skaidrās naudas iemaksu un inkasēšanas dokumentus, ir jāaktivē izvēles rūtiņa "Importēt naudas maiņu/inkasāciju".

Ja iestatījumos ir norādīts kases grāmatas konts (kases konts ar veidu "Kases grāmata"), tad katram darījumam tiks izveidoti divi dokumenti:

1) Skaidras naudas iemaksai - Ienākošais kases naudas maksājums kontam Skaidrā nauda ("Pārdošanas vieta")  un Kases izdevumu orderis pēc Kases grāmatas konta.

2) Skaidras naudas inkasēšanai - izejošais kases naudas maksājums kontam Skaidrā nauda ("Pārdošanas vieta") un Kases ieņēmumu orderis pēc Kases grāmatas konta.

Ja nav norādīts Kases grāmatas konts, orderi netiks izveidoti, un katram darījumam tiks izveidots tikai viens dokuments Skaidrās naudas ("Pārdošanas vieta") kontam.

Tranzīta naudas konts tiek izmantots kā korespondējošais konts visiem maksājumiem.